近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持(chí)续发酵，市场也(yě)预期此次央企主(zhǔ)题的(de)ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行(xíng)情带(dài)动央(yāng)国企(qǐ)上市公司价(jià)值(zhí)重估(gū)，同时(shí)，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计(jì)算年(nián)内上(shàng)市新股，A股整体平(píng)均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内涨幅居(jū)前的(de)国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板(bǎn)块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板块个(gè)股则表现(xiàn)不佳。若(ruò)分细分板(bǎn)块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景(jǐng)气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发(fā)酵月(yuè)余，部分(fēn)高位人(rén)气股近(jìn)期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上海电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的(de)北(běi)向资金近两日（5月11日至12日）也一(yī)别(bié)此(cǐ)前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方面(miàn)，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀(huáng)、中国石油(yóu)、设计总院本周累(lèi)计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近(jìn)日研(yán)报指出，现有的“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念(niàn)引发的(de)估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在热点题(tí)材上体现出较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍(réng)有较大(dà)增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看，未(wèi)来的投(tóu)资机(jī)会主(zhǔ)要(yào)围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性(xìng莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思)重组和专业化整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注(zhù)入(rù)上市平台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和(hé)标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但因行业景气(qì)、周(zhōu)期上行等原因，近(jìn)期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与(yǔ)估(gū)值(zhí)逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商(shāng)等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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