国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuá三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句n)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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