金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(sh小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢ì)场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地区(qū)的境外(wài)投(tóu)资者可通过(guò)两(liǎng)地(dì)基础设施(shī)互联互(hù)通参与内地银(yín)行(xíng)间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外电子交易(yì)平(píng)台(tái)互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超(chāo)过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间(jiān)的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则(zé)和具体安排(pái)达(dá)成共(gò小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢ng)识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安(ān)排和(hé)联络协(xié)商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的(de)正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则(zé)和实践(jiàn)操作(zuò)的(de)差异(yì)，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准备。

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