金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可(kě)通过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联(lián)互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清(qīng)算业务的清(qīng)算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案的境外(wài)机构投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互(hù)换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具(jù)体安排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍(yǎ丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字n)生品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地(dì)监管机构(gòu)在(zài)债券及(jí)衍生品市(shì)场方(fāng)面的(de)监管合作安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定(dìng)和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应当遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和(hé)控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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