国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(z铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗ú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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