国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.4白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因6亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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