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文(wén)章目(mù)录(lù)：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单(dān)位净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位(wèi)净值是(shì)什么意思

基金中的单(dān)位(wèi)净值(zhí)是什么意思(sī)

单位净值是(shì)股市术语，全(quán)称基金单(dān)位净值，是(shì)指开(kāi)放式基(jī)金申(shēn)购份额及(jí)赎回金额计算(suàn)的基(jī)础，计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基(jī)金总份额。

基金单位净值即每份基金(jīn)单(dān)位的净资产价值，等于基金的(de)总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余额再(zài)除以基金(jīn)全部发行的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位(wèi)净值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净值一(yī)般日终公布，您可以通(tōng)过行情软件(jiàn)查看每日(rì)基金(jīn)净值。

单位净值是指开(kāi)放式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额(é)计算(suàn)的基础(chǔ)，即(jí)基(jī)金(jīn)单位的净资产(chǎn)价值。每个营业日根据基金所投资证券市(shì)场收盘价计算出基(jī)金总资产价(jià)值，扣除基(jī)金当日的各类成本及费用后，得出(chū)该基(jī)金当日的资产净值。

基金净值和单(dān)位净值是什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就(jiù)是你购买基(jī)金(jīn)的(de)单价，最新净值就是最近(jìn)（可能是今天的(de)或(huò)者这(zhè)个月的，总之是最近的）这个(gè)基金的单价。单位净(jìng)值(zhí)023是指这个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基(jī)金净值和单(dān)位净(jìng)值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基(jī)金净值为(wèi)1，投(tóu)资者(zhě)买入(rù)1万元(yuán)，那(nà)么(me)最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量(liàng)（不计(jì)算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每份额的(de)基金在当日的价值(zhí)，累(lèi)计净值指基金体现的是基(jī)金成立(lì)以来的累计收益。反映不(bù)同：单位(wèi)净值反映的是某(mǒu)一时间(jiān)点基金持有人的权益(yì)，累计净值反映基金(jīn)在运作(zuò)期(qī)间的历(lì)史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单(dān)位净(jìng)值，简单地说，相当于(yú)每只基(jī)金的(de)价值。其(qí)计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=(基金资产总值-基金(jīn)负(fù)债)/基金(jīn)总(zǒng)份(fèn)额(é)。

5、基(jī)金单(dān)位净(jìng)值是指每个基(jī)金份额的(de)市(shì)场价值。它的计(jì)算方(fāng)法是(shì)将基金(jīn)的净资产除以基金(jīn)的总份额。净(jìng)资(zī)产是指扣除(chú)基金的负债后的总资产净值。基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值的变动主(zhǔ)要受到(dào)基金(jīn)投资组合中(zhōng)各项(xiàng)资产价(无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方jià)格的(de)波(bō)动影响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指数基(jī)金单位净值是指，基金(jīn)公(gōng)司(sī)根据资产净值，除以基金份额(é)的总额得出的(de)每一(yī)份基金(jīn)净价值(zhí)。简单来说，就是基(jī)金(jīn)的总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得到(dào)的(de)结果就是单位净(jìng)值。指数基金(jīn)的单位净值通常会随着市(shì)场波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域，单位净值是(shì)指一个基金(jīn)产品(pǐn)的净资产(chǎn)分配到每一个基金(jīn)份额(é)上面的金额(é)。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表的价值就是单位净值。一(yī)般来说，基金的净值是(shì)每个交易(yì)日晚间计(jì)算得出的。

基金(jīn)净值，是又称基金单(dān)位(wèi)净值，是每(měi)份(fèn)基金单位的净(jìng)资(zī)产价(jià)值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余(yú)额再除以(yǐ)基(jī)金全部发(fā)行(xíng)的单位份额总(zǒng)数(shù)。开放式基(jī)金(jīn)的(de)申购和赎回都以(yǐ)这个(gè)价格(gé)进行。也(yě)就是说(shuō)，基金(jīn)的净值相当于就是基金的价格。

基金单(dān)位资产净值(zhí)是每(měi)一基金单(dān)位代表的基金资产的净值。基(jī)金单位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负(fù)债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)，是指开放式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额计算的(de)基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总(zǒng)份(fèn)额。

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