国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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