国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kà电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗n)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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