国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

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　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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