国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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