国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(z黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆hā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

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　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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