一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地(dì)缘政治风险中(zhōng)持(chí)续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还(hái)因在(zài)游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门(mén)股之前押注(zhù)该公司(sī)而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉(lā)和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆(nì)向投资(zī)从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随(suí)着疫(yì)情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴(bā)里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的(de)京东达(dá)到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美(měi)元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资(zī)组合(hé)中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴(bā)5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其(qí)是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市(shì)场的(de)信(xìn)心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭促使地(dì)区银(yín)行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人们对金融危机和信(xìn)贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季度增持了(le)第一共和银(yín)行(xíng)、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融(róng)股，特(tè)别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行(xíng)的股(gǔ)价(jià)并(bìng)没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和(hé)银行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗启动第一共和银行(xíng)的股票退市程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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