国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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