国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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