公募基金一(yī)季报募集披露(lù)。张(zhāng)坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益(yì)类基(jī)金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密(mì)集(jí)披(pī)露期，顶流(liú)基金(jīn)经(jīng)理调仓(cāng)路径(jìng)和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的管(guǎn)理(lǐ)规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港(gǎng)交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)，减持中国中免、药明(míng)康德(dé)。另一位(wèi)700亿(yì)级基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)谢(xiè)治宇则加(jiā)仓了晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康威视，减持(chí)海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积(jī)累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精选、易方达优质企(qǐ)业三年(nián)持有、易方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披(pī)露(lù)了2023年一(yī)季报(bào)。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基(jī)金管(guǎn)理规模超越葛(gé)兰(lán)，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓位运作，4只基金的权益资产仓(cāng)位均(jūn)超过了(le)92％。一季度张坤(kūn)所持基(jī)金股票(piào)仓位基本(běn)稳定，对结(jié)构进(jìn)行(xíng)了调整，增加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配(pèi)置(zhì)，降低了金(jīn)融等行业(yè)的配(pèi)置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收(shōu)益，基金净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最(zuì)大的基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在(zài)一(yī)季(jì)度末的(de)基(jī)金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值(zhí)增长率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股分别为：贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、腾讯(xùn)控股(gǔ)、五(wǔ)粮液(yè)、洋(yáng)河股份、招商银行(xíng)、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其进入了易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒(jiǔ)股(gǔ)进行了不同的加减仓(cāng)操(cāo)作(zuò)：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商(shāng)业模(mó)式出色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的(de)优(yōu)质公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一(yī)点(diǎn)是(shì)，投资者可以(yǐ)用很长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观(guān)察公司的(de)发展，等(děng)到(dào)它们用(yòng)事实(shí)证明自(zì)己的成(chéng)功和巨大(dà)的成长潜力之后(hòu)，再买入也不迟。社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容基本面价值投资(zī)的优势之一在(zài)于可积累性。如果只是(shì)针(zhēn)对某一次(cì)投资，积累的(de)重要性可能并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并(bìng)将(jiāng)长期复(fù)合(hé)回报作为终(zhōng)级目标(biāo)，可积累性就(jiù)是这一(yī)目标(biāo)的最重要保障，选(xuǎn)择(zé)一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业(yè)中寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)刘(liú)彦春管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基(jī)金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长是(shì)刘彦春管(guǎn)理(lǐ)的规模最大的基金，一季(jì)度末(mò)规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份(fèn)额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位94％。该基金(jīn)重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集(jí)团、药明(mí社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容ng)康德(dé)、山(shān)西汾(fén)酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓变(biàn)动情况来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康(kāng)德、五(wǔ)粮液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金一季报(bào)中指出(chū)，我国经(jīng)济(jì)复(fù)苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍(réng)将是(shì)今年主要宏观背景。经(jīng)济运(yùn)行(xíng)正(zhèng)常化(huà)需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时(shí)间(jiān)修复资产(chǎn)负(fù)债表、修复(fù)信心。随(suí)着(zhe)经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民(mín)消费信心回升、超额(é)储(chǔ)蓄(xù)下降是必然事件(jiàn)，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的(de)社融和地产数据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利(lì)增速有望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上。除(chú)了继续关注整(zhěng)个经济体(tǐ)发(fā)展状况之外，可以将目光(guāng)更(gèng)多(duō)放在微观企业层(céng)面。可以看(kàn)到(dào)很多公(gōng)司(sī)在过去几年始终做(zuò)正(zhèng)确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据(jù)，多看(kàn)看微观(guān)企(qǐ)业变化(huà)可以让内心更加平(píng)静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保持合同(tóng)约定较高仓位(wèi)运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工(gōng)智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链

　　一(yī)季度(dù)末，谢治宇(yǔ)管理规模社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容(mó)达(dá)700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内均实(shí)现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合润(rùn)基金管理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股分别为三安(ān)光电、海康(kāng)威视、海尔智家(jiā)、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十大持仓变动情况(kuàng)来看(kàn)，一(yī)季度兴全合润加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这两只股票(piào)进入前十(shí)大持仓(cāng)。此外，一(yī)季度兴(xīng)全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵达股份、健友(yǒu)股份等(děng)股(gǔ)票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润(rùn)一季报(bào)中指出，今(jīn)年一(yī)季(jì)度疫(yì)情对经(jīng)济的(de)影响基本(běn)消除，整体(tǐ)经(jīng)济逐步(bù)回到复(fù)苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政策(cè)落(luò)实与全球(qiú)范围内的(de)通胀见顶，内需复(fù)苏加上预期改善推动资本市(shì)场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海外银行出现了(le)阶段性危机(jī)，但各(gè)国政府较为迅速地采取了(le)对应措(cuò)施，接管相关银(yín)行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着各种风险因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器、光模(mó)块等子版块(kuài)带(dài)动的(de)人(rén)工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等(děng)板块(kuài)也实(shí)现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工智能相关产业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断寻(xún)找具(jù)有良好投资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表示。

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