财联社5月5日讯（记者封其娟）五一(yī)劳动节后(hòu)的首(shǒu)个交(jiāo)易日，A股银行板块大象(xiàng)起舞。在银行板块(kuài)火热行情的催化下，“中(zhōng)字(zì)头”众多(duō)个股亦被点燃(rán)。

　　随着上市银(yín)行一季报(bào)披露(lù)拉下帷幕，经营(yíng)数(shù)据(jù)和基金重(zhòng)仓已(yǐ)经悉数披露(lù)。当行情出现异动，明(míng)星基金经(jīng)理的重仓情况更为引人(rén)关注。

　　据(jù)一季报披(pī)露，姜诚重仓持有了(le)工商银(yín)行、建设银行(xíng)、农业银行3家(jiā)国(guó)有上市(shì)大行以及招商银行(xíng)。这(zhè)一阶段，重仓工(gōng)商(shāng)银行最多的机(jī)构(gòu)为中泰资管(guǎn)，由姜诚(chéng)在管的4只产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银(yín)行最多的单只产品。工商银行之外，姜诚在管产品还重仓了建设银行、农业银(yín)行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年四(sì)季度(dù)新发产品在(zài)今年一季度也重仓了工商(shāng)银行。

　　截(jié)至(zhì)一季度末，姜诚(chéng)在管基金十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中，工商银行、招商(shāng)银行赫然在(zài)列。被(bèi)誉为“零售之(zhī)王”的招商银行，也得(dé)张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹精选(xuǎn)持有招商(shāng)银行1.15亿股，是重仓该股最多的单(dān)只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下(xià)多只产品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋(dòng)荣，一季度(dù)减(jiǎn)持了苏(sū)农银行、常熟银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农(nóng)银行前十(shí)大流(liú)通股动中，丘栋(dòng)荣在管产品占据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价(jià)值(zhí)品质一年3只(zhǐ)产(chǎn)品均(jūn)有减持苏农(nóng)银(yín)行，共计减持1862.45万(病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语wàn)股；经一季度(dù)大手笔减持1.04亿股(gǔ)后，重仓常熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚基金(jīn)的身(shēn)影。而此(cǐ)前多个季度(dù)，中庚基金持股数量在一众重仓该股的(de)基金公(gōng)司中，排(pái)在首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之王(wáng)”宁波银(yín)行也在一(yī)季度被朱少醒旗下富国天(tiān)惠精选成长A、劳杰(jié)男旗(qí)下汇添富价(jià)值(zhí)精(jīng)选(xuǎn)A、陈一峰在(zài)管的安信价(jià)值精选以及工(gōng)银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝(sī)，还重仓建行农行

　　wind数(shù)据(jù)显示，截至一(yī)季度末，58家公募基金及券(quàn)商资管旗(qí)下共计138只产(chǎn)品重仓了(le)工商银行A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言，较去(qù)年(nián)四季(jì)度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商银(yín)行A股的58家机(jī)构中(zhōng)，有55家(jiā)公募基金(jīn)以及中泰资管(guǎn)、光证(zhèng)资管、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓工(gōng)商银行(xíng)最(zuì)多的要(yào)数(shù)中泰资管。

　　一季度末数据显示，中(zhōng)泰资管姜诚(chéng)旗下4只(zhǐ)产(chǎn)品均重仓工商银行(xíng)，共计持股(gǔ)2.06亿股。其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)泰星(xīng)元价(jià)值优选A共计持有工商(shāng)银行(xíng)1.14亿(yì)股，重仓有工(gōng)商银行(xíng)最(zuì)多的单只基(jī)金产品(pǐn)。去(qù)年年末，在持仓工商(shāng)银行483只产(chǎn)品中，中泰(tài)星元(yuán)价值(zhí)优(yōu)选A以1.05的(de)持(chí)股数量成为持(chí)仓(cāng)工商银行最(zuì)多的主动管理产品。2022年三季度、四季度，该(gāi)产品十大重仓股中均有工商银行。

　　天天基(jī)金网(wǎng)最新数据显示(shì)，中泰星(xīng)元价值(zhí)优选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产(chǎn)品排(pái)在1188名，排名(míng)位于中段。

　　据一季报，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)分别为在(zài)姜诚在管(guǎn)产(chǎn)品第三、第(dì)八十(shí)大(dà)重仓股。过去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招(zhāo)商银行股价累(lèi)计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了(le)中国建筑、建发(fā)股份、海螺水泥等地(dì)产产业链企业以及农药化工(gōng)企业(yè)华鲁恒升(shēng)、扬农化(huà)工等。

　　总体而(ér)言(yán)，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品前三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以及批发(fā)和(hé)零售业(yè)，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中(zhōng)生代“黑马(mǎ)”的(de)周智(zhì)硕(shuò)建(jiàn)信智远先锋A一(yī)季度增持(chí)工商银行1198.7万股。与此(cǐ)同(tóng)时，工商银行成为该产品的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总(zǒng)规模(mó)为5.19亿元(yuán)。去年年报显(xiǎn)示，该产品尚未持有(yǒu)工商(shāng)银行。今年以来(lái)，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在同(tóng)类(lèi)的3536只产品中(zhōng)，排在第(dì)2394位，排名位于中后段。

　　在(zài)一季报中，周智硕指出，建信(xìn)智(zhì)远(yuǎn)先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益(yì)比较高、有望穿越周(zhōu)期的公司这条(tiáo)主线(xiàn)进行投(tóu)资，重点投资(zī)了电(diàn)子(zi)、煤炭、医(yī)药(yào)、银行、化工、有(yǒu)色、汽车、电力设备(bèi)及新能(néng)源(yuán)等行(xíng)业(yè)的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在(zài)管基金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)中并(bìng)无(wú)银行个股，主要(yào)重仓了兖矿能(néng)源、广(guǎng)汇能源等(děng)煤(méi)炭公司(sī)、中(zhōng)瓷电子(zi)、三安光电等半导体材料公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链公司(sī)。

　　工商银行之外(wài)，姜诚旗下中泰兴为(wèi)价(jià)值精选A、中泰红利优选一年均(jūn)重仓(cāng)了建设银行(xíng)、农业(yè)银行，截至一季度末，这(zhè)2只产品分别持有建设银行、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有(yǒu)大行(xíng)中(zhōng)，易(yì)方达张清(qīng)华执掌的易方达悦(yuè)兴(xīng)一年持有A重(zhòng)仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股数量，在一众重仓(cāng)该股的基金产品中排名第(dì)五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏(sū)南(nán)农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中(zhōng)庚(gēng)基金至今已(yǐ)连续(xù)4个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持苏农(nóng)银(yín)行，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季(jì)度末，中庚(gēng)基金(jīn)共(gòng)计持有(yǒu)该(gāi)股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万(wàn)股，在重仓苏农银行的4家基金公司(sī)中，中庚基(jī)金持股数量仍(réng)为最(zuì)多。

　　较上一季(jì)度(dù)，苏农银行前十大流(liú)通股东一季度(dù)累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下3只产品。这一季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值(zhí)、中(zhōng)庚价(jià)值品质(zhì)一(yī)年持有分(fēn)别减(jiǎn)持(chí)了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这(zhè)3只(zhǐ)产品(pǐn)分别为(wèi)苏农(nóng)银行第三(sān)、第七、第十大流通股东；持股保持(chí)不变的中(zhōng)庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为(wèi)苏(sū)农(nóng)银行的第(dì)八(bā)大流通股东(dōng)。

　　自(zì)2021年三季度，中庚(gēng)价(jià)值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏(sū)病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语农银行十大流通(tōng)股(gǔ)东行列后，便不曾减持过(guò)。该产品曾(céng)在(zài)2021年四季度、2022年三季度分别增(zēng)持苏农银(yín)行833.55万股(gǔ)、461.95万股(gǔ)，其余季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流通股东以来，中庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚价值品质一年于今(jīn)年一季度首度减持(chí)苏农银行(xíng)；同(tóng)在一(yī)季度减持外(wài)，中庚小(xiǎo)盘价值(zhí)已(yǐ)在2022年(nián)一至三季度连续减(jiǎn)持苏(sū)宁银行共计2846.27万股。

　　一(yī)季度末数据显示(shì)，重仓(cāng)常熟银行的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持股数量在一(yī)众重(zhòng)仓该股的基金公司(sī)中，排在首位。仅从重仓数据(jù)看(kàn)，自(zì)2022年(nián)四季度(dù)末起，中(zhōng)庚基金便开始减持常熟银行(xíng)。去(qù)年四季度，该基(jī)金公司首度减持(chí)了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚基金(jīn)更是大手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值领航(háng)一季度(dù)末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公(gōng)司第八(bā)大流通股东。同期，中庚价(jià)值(zhí)品质一年持有退出常(cháng)熟银(yín)行十(shí)大流通股东行列；在去年四季度，这2只产品已分别减持(chí)了常(cháng)熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾(céng)连续多个季度增持过常(cháng)熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之王(wáng)”，宁波银行也得到了诸多明星(xīng)基(jī)金经理的(de)青睐(lài)。截至一季度末，在一众重(zhòng)仓(cāng)宁波银行的基金(jīn)产品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天(tiān)惠(huì)精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数(shù)量，排(pái)名(míng)第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一(yī)峰在管的安信价(jià)值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王”招商银行最多的(de)是易方达基金，与此同时，张坤(kūn)旗(qí)下易方达蓝筹(chóu)精选是重仓(cāng)招商银行最多的(de)单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银(yín)行较(jiào)多的产品，还包括劳杰(jié)男旗下(xià)汇添(tiān)富价(jià)值(zhí)精选(xuǎn)A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中(zhōng)泰星元价值优选A、张坤旗(qí)下易(yì)方达优质企业(yè)三年(nián)持有、以及张清华在管的易(yì)方达裕丰(fēng)回报A、易方达(dá)丰和A、易方(fāng)达安心回(huí)报A、易方达悦(yuè)兴一年持(chí)有A等(děng)产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商行(xíng)，辅以优(yōu)质农商(shāng)行

　　据海通国际林(lín)加力团队5月4日(rì)最新研(yán)报，银行业一季度(dù)收入(rù)增速略高于2022年。由于2022年增(zēng)速是逐季下降的，相(xiāng)比2022四季度(dù)的低(dī)点，一季(jì)度(dù)的收入(rù)增速有明显(xiǎn)的修复。

　　经过对比，海通国际认为城商行业绩最好，其次是农商行，然后是大行，最(zuì)后是股份行。国有(yǒu)大行利润增速大致符合预期。其中农(nóng)行为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之间，符(fú)合预期；交行和邮(yóu)储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高于(yú)预期。收入增速中行(xíng)、农(nóng)行、建(jiàn)行、交行、邮储银行(xíng)均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行(xíng)资产质量平稳(wěn)，其中工行、农(nóng)行和(hé)建行(xíng)不良(liáng)率持平，中(zhōng)行、交行和邮储(chǔ)下降，中行(xíng)下降明显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大(dà)行拨备覆盖率都有提高，其中中(zhōng)行增(zēng)幅最大。需要注意的(de)是，一季度保费收入对营(yíng)收贡献较(jiào)大，持续性存疑；此外，银(yín)行和保险(xiǎn)公(gōng)司的会计规则有差(chà)别，需要注意口径差(chà)异对利润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体收入增速负(fù)增(zēng)长。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款重定(dìng)价导致(zhì)贷款利率很低，还有年初(chū)一些(xiē)大银行以极低利率去(qù)抢(qiǎng)大额对公客户的贷款，所以一季度息差(chà)压(yā)力最大。三四月份(fèn)极低利率消失后，该(gāi)团队认为息差压力后面会逐步缓解。

　　基(jī)于城商(shāng)行(xíng)在上述4类银行中利润增(zēng)速和收入增(zēng)速韧性最强，海通国际建议关(guān)注(zhù)优质的城商(shāng)行，辅以比较优质(zhì)的农商(shāng)行(xíng)。城商(shāng)行是行业(yè)里最强的子版块，建(jiàn)议(yì)持续关注。农商行中，常熟银行财报(bào)表(biǎo)现最好。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近中(zhōng)特估概念，团队首选利润(rùn)增速最好(hǎo)的交通银(yín)行，其次是收入增速最超预期的(de)中(zhōng)国银行，再次(cì)是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆(fù)盖(gài)率较高(gāo)的农(nóng)业(yè)银(yín)行也(yě)值得关(guān)注。股份行(xíng)中，该(gāi)团队建议关注一季报不(bù)错的低估(gū)值黑马股，比如利润和收(shōu)入增(zēng)速较好的浙商银(yín)行(xíng)；机构热门股中，估值可能修复(fù)的招(zhāo)商银行和平安银行可以在业绩真空期进行(xíng)博弈和交(jiāo)易。

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