国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zh也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句ì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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