国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收(shōu文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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