今年(nián)AI波(bō)澜(lán)壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发(fā)了(le)全行(xíng)业所有基金(jīn)经理关(guān)注(zhù)，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观点和真实(shí)持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的(de)诺安积极回报基金，一季度(dù)主要(yào)投资在人工智能、算(suàn)法、应用、算力端(duān)等(děng)领域，因抓(zhuā)住了市场机遇(yù)实现(xiàn)了(le)超62％的收(shōu)益，成为今年以来业绩最(zuì)领先的主(zhǔ)动权益(yì)基金(jīn)。同时(shí)，较好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超(chāo)900％。

　　不(bù)仅蔡(cài)嵩(sōng)松，AI板块在一季度也吸引了多位明(míng)星基金(jīn)经理(lǐ)的(de)关注目光。

　　兴(xīng)证全球谢(xiè)治宇就在一季报表示，一季(jì)度在人工智能相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司(sī)进行(xíng)精(jīng)选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算机行业(yè)在人工智能(néng)板块的带(dài)动下，走出了(le)波澜壮阔的行(xíng)情。因抓住市场(chǎng)机遇，业绩一(yī)路领跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的知名(míng)度更上一层(céng)楼。

　　他在一(yī)季度积(jī)极拥(yōng)抱AI，所管(guǎn)理(lǐ)的诺安积(jī)极回(huí)报成为(wèi)2023年表现最强的主动权益基金，最新观点备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着(zhe)chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突(tū)飞猛(měng)进的发展，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎(hū)我们(men)所有的行业，或(huò)将成(chéng)为(wèi)未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业(yè)进展迅(xùn)速。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷开展结合自身业务(wù)的人(rén)工智能(néng)领域的(de)研究，在股价飞涨的背后，是相(xiāng)关公司在(zài)产(chǎn)业端的积极布局，人(rén)工智能浪潮不可(kě)逆(nì)。

　　他也直言，诺安(ān)积(jī)极回报(bào)基金一季度主要投资(zī)在人工智能领域，算法(fǎ)、应(yīng)用、算力端(duān)都有(yǒu)相应布局(jú)。

　　从诺安(ān)积极(jí)回报(bào)的持仓看，前十大重仓(cāng)股(gǔ)进行了较(jiào)大幅(fú)度的(de)调整(zhěng)。相较(jiào)去(qù)年底，除了(le)中微公司、沪硅产业(yè)仍出现在(zài)其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股之列外，其他重仓股全部换，新进了(le)长川科技(jì)、华(huá)海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔股(gǔ)份、浪(làng)潮信息(xī)、中芯国际(jì)、江波(bō)龙(lóng)。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极回报的头号重仓股(gǔ)中微公司，截(jié)至4月21日，今年以来(lái)涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有(yǒu)超100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清科(kē)、拓荆科(kē)技、江(jiāng)波龙等年内涨幅也超60％，这些表现(xiàn)较好的重仓股(gǔ)推(tuī)动基金净(jìng)值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从股(gǔ)票(piào)仓位来看，诺(nuò)安(ān)积极回报并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季(jì)度(dù)末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平(píng)。去年三、四季度基本保持(chí)在90％以上的仓位水平，去年三季末、四(sì)季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票(piào)仓位一度低(dī)至0.12％的(de)水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松管理(lǐ)的另(lìng)外一(yī)只基金诺(nuò)安成长并(bìng)没有太(tài)大(dà)变化，前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)相较(jiào)去年底(dǐ)变化很小，仍重点布局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦(bāng)股份、北(běi)方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成长(zhǎng)的一季(jì)报(bào)中写道，主要布(bù)局芯片(piàn)板(bǎn)块，在(zài)当前的市场位置，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈(tán)及(jí)芯片板块的两(liǎng)大细分领域，在一(yī)季度都到了临(lín)近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板块(kuài)，从(cóng)2021年四(sì)季度开启(qǐ)的芯片产业下(xià)行周期，随(suí)着疫(yì)情落下(xià)帷幕，在今年(nián)一季度(dù)拐点(diǎn)将(jiāng)至。产业端一季度库(kù)存(cún)水平接(jiē)近正常，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫(yì)后(hòu)经济恢复，未(wèi)来需求端将(jiāng)对设计板块持续拉动。

　　同时(shí)我(wǒ)们应该觉察到，随着chatgpt的(de)问世，人工智能(néng)出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎我们所有的(de)行业(yè)，或将成(chéng)为(wèi)未来(lái)最强的(de)产(chǎn)业趋势。海外引领(lǐng)，从算法(fǎ)大模型持续迭(dié)代，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突(tū)飞猛进(jìn)，产业(yè)进(jìn)展迅速(sù)。而算力几何级(jí)的(de)增长和(hé)边缘侧硬件(jiàn)的拉(lā)动，都是未来(lái)芯片需求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到来(lái)。

　　另(lìng)外一个重要板块是芯片设(shè)备材料EDA，美国对中国(guó)半导(dǎo)体的制(zhì)裁已(yǐ)经到了(le)穷途(tú)末路的地(dì)步，暨2022年(nián)10月(yuè)7日美国(guó)半导体(tǐ)出(chū)口新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压(yā)之后，进一步的制裁已经乏善(shàn)可(kě)陈(chén)。国内(nèi)晶圆代工厂一方(fāng)面加速扩(kuò)产成熟(shú)制程，另一方面(miàn)在国内设备厂(chǎng)商(shāng)的配合下(xià)，继续(xù)研发攻克先进制程。虽然(rán)美国的制裁对我国先进制程的扩(kuò)产(chǎn)造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一(yī)个角度看，芯片设(shè)备的国产化率却取得了(le)突(tū)飞猛(měng)进的增(zēng)长。在全(quán)球晶圆扩产处(chù)于下(xià)行周期的大背景下，国产(chǎn)替代(dài)进程加(jiā)速对设备材料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超(chāo)预(yù)期。

　　冠军基金(jīn)规(guī)模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领跑(pǎo)，冠军基金(jīn)的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安积(jī)极回报A以62.04％的(de)收益，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一业绩还(hái)是受到4月21日AI、半导体等领域大(dà)跌影响，若截至4月20日，该基金业(yè)绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠(guān)军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达到7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一季(jì)度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自(zì)于投资者申(shēn)购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题也屡见报端，成(chéng)为基(jī)民(mín)热议的话题。

　　同样(yàng)，受益(yì)于(yú)净值大涨(zhǎng)以及投资(zī)者申购，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的5只基(jī)金在一(yī)季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之外，2023年(nián)业绩超40％的诺(nuò)安(ān)优化(huà)配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金(jīn)的总规模(mó)也从(cóng)去年底的(de)293.25亿元增长(zhǎng)到一季度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季(jì)度(dù)末“300亿基金(jīn)经理俱(jù)乐部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基(jī)金分(fēn)管(guǎn)投研的副总，市场上管理规模超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇一季度调仓换股方向也(yě)受到市场关(guān)注。

　　从(cóng)最新一季报披露情(qíng)况(kuàng)看，谢治宇主要(yào)加仓半导体及光(guāng)模块相关板块，他也坦言在(zài)一(yī)410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗季度(dù)主(zhǔ)要对对人工智能相关(guān)产业(yè)链进行了挖掘(jué)。

　　他管理的兴(xīng)全合润基(jī)金(jīn)一(yī)季度新进了海康威视、澜起(qǐ)科技、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份四只(zhǐ)个股，几乎全(quán)部是与AI、半(bàn)导体、光模块方向相关(guān)。

　　其中，安防(fáng)龙(lóng)头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘点、安检等多(duō)类产品。在4月15日发布的(de)《投(tóu)资者(zhě)关系活(huó)动记录表》中(zhōng)，海康威视表示(shì)，AI技术对(duì)海康威(wēi)视(shì)的营收增长起了(le)很大的作用。

　　澜(lán)起科(kē)技(jì)主营业务(wù)是为(wèi)云(yún)计算和人工智能领域(yù)提提供以芯(xīn)片为基(jī)础的解决方案，目前(qián)主(zhǔ)要产品(pǐn)包括(kuò)内(nèi)存(cún)接口等(děng)。晶晨股份也是全(quán)球布局、国内领先的无晶(jīng)圆半导体系统设计厂(chǎng)商(shāng)。

　　作为(wèi)数(shù)据中心光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中(zhōng)际旭创今(jīn)年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅一个季度的(de)时间就狂(kuáng)买8个(gè)多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精(jīng)密、鹏鼎(dǐng)控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在(zài)内的四(sì)只个股在一季度退(tuì)出兴全合润前十大(dà)重仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理的另外(wài)一只可投港(gǎng)股的兴全(quán)合宜(yí)基金(jīn)在一季度除(chú)了加(jiā)仓(cāng)半导体等(děng)板(bǎn)块之外(wài)，互联(lián)网板块中的腾讯(xùn)控(kòng)股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示(shì)，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度(dù)A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板(bǎn)指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能(néng)源板块指数上涨较(jiào)多，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动的人工(gōng)智能、中字(zì)头的“中特估”、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视(shì)等板块也实现较大幅(fú)度上涨。

　　基(jī)金报告期内维持了(le)较高(gāo)仓位，对人工智(zhì)能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司(sī)长期(qī)成(chéng)长价值(zhí)，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众(zhòng)消费(fèi)品

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立，招商核(hé)心竞争力在当(dāng)年(nián)弱(ruò)市环境下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商(shāng)基金朱红裕成为(wèi)市场备受关(guān)注(zhù)的基(jī)金经(jīng)理。

　　招商核(hé)心竞争力一季报的披露揭开了朱(zhū)红裕的投(tóu)资思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持仓(cāng)来看，一季度末该基(jī)金股票(piào)市(shì)值(zhí)占基金总资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的最高(410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗gāo)值，显示(shì)出一种积极的态度(dù)。从该基金(jīn)2022年中报、三季报、年报来看，其仓位(wèi)分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低，配置港(gǎng)股比例(lì)有所提(tí)升(shēng)。数据显(xiǎn)示，招(zhāo)商(shāng)核(hé)心竞争力配(pèi)置中国(guó)大陆、中国香(xiāng)港股票(piào)市(shì)值(zhí)占(zhàn)基(jī)金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争力配置来看，重点布局了(le)信息(xī)技术、可选消费等。前十(shí)大重仓股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际(jì)等。其中(zhōng)卫宁健康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年(nián)底，朱红(hóng)裕(yù)整体做(zuò)了一(yī)些持仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大重仓股之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航光电(diàn)则退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季(jì)报中(zhōng)写道，一季(jì)度初期，我们(men)基(jī)于(yú)对经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的(de)判断，主要(yào)减持了经(jīng)济复苏敏感度相对较高(gāo)的部分制造业，增持(chí)了计(jì)算机、大众(zhòng)消费品(pǐn)等行业，同(tóng)时(shí)，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢低增(zēng)持了港股中可(kě)能面临业绩拐点的物业及计(jì)算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了(le)一定的超额收益，但市场的博弈(yì)程度(dù)超出(chū)了我们的预期，导致(zhì)对部分行业(yè)的定价(jià)出现了较为显著的偏(piān)离。我们(men)将(jiāng)基于中长期(qī)的行业研(yán)究(jiū)视野，逆势而行(xíng)。

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