金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金(jīn)融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两地(dì)基础设施互联互(hù)通参(cān)与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换(huàn)通”的顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)相关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符(fú)合人民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构(gòu)投资者，并经(jīng)外(wài)汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者(zhě)教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权(quán)益。投(tóu)资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规(guī)带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗、业务(wù)规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备(bèi)。

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