国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进224.552023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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