私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个(gè)季度中，发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞(fēi)股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的(de)原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程(chéng)出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限(xiàn)施压(yā)，从供应链(liàn)到(dào)相(xiāng)关(guān)的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的(de)进展，预计从(cóng)二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只(zhǐ)股票(piào)上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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