国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chén新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息g)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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