近日，广发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日(rì)至19日正式(shì)发售，募(mù)集规(guī)模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为(wèi)时下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预(yù)期此次央(yāng)企(qǐ)主题的(de)ETF发售(shòu)或将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以来行情(qíng)，中特估行(xíng)情(qíng)带动央国企上市公司价值重估(gū)，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上(shàng)市新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资(zī)及合(hé)资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块(kuài)个股平(píng)均(jūn)跌(diē)幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年内涨跌(diē)幅均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化，关注景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随(suí)着中特(tè)估(gū)行情发(fā)酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日(rì)）行(xíng)情(qíng)统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华(huá)文轩、中再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总(zǒng)院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特(tè)估(gū)”概(gài)念引发的估值修复(fù)仍在(zài)演绎。短期(qī)行(xíng)情(qíng)在(zài)热点题材上(shàng)体现出(chū)较高的赚(zhuàn)钱效应。长期(qī)在国企(qǐ)改革的深(shēn)度价值挖掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来看，未来的投(tóu)资机会(huì)主要(yào)围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合(hé)，以(yǐ)及存在优质资(zī)产注入上(shàng)市平(píng)台或重组(zǔ)预期(qī)的板块和标的(de)，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱(ruò)，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑和(hé)船(chuán)舶制造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估(gū)值(zhí)明显偏低，但是受(再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活shòu)益业务预期(qī)与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估行情，如公共事(shì)业领域(yù)与三大(dà)通信运(yùn)营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运(yùn)和通信。

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