就在全球(qiú)为AI疯(fēng)狂的(de)时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司(sī)自2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟达，但(dàn)是目前已经部分获利了结(jié)，现在(zài)所持头寸“要(yào)远远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了(le)解，这家总(zǒng)部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦(wǎ)的(de)资管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多(duō)年历史的欧(ōu)洲老牌金融(róng)世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟达。当时的持(chí)仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业(yè)绩(jì)大爆发，股价却(què)一(yī)直不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季(jì)度(dù)减持到不(bù)足1万股。不过这(zhè)个时候(hòu)，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英(yīng)伟达的股价(jià)如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持(chí)是(shì)在(zài)2022年(nián)第二(èr)季度(dù)，虽(suī)然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经历了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念(niàn)大爆发(fā)，英伟达(dá)作为(wèi)底(dǐ)层算力(lì)代(dài)表，股(gǔ)价一度(dù)涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的新高，总(zǒng)市值(zhí)一度1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克超过1万亿美(měi)元，差点成为全球(qiú)第9家市值(zhí)超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代著名(míng)投资估值(zhí)专家阿斯沃斯(sī)？达(dá)摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已(yǐ)经卖掉(diào)了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早上(shàng)英伟达还在(zài)我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它(tā)剔除出投资组合，因为我无(wú)法承(chéng)受这样(yàng)的上涨，一周内市值就增加(jiā)了(le)3000亿美元(yuán)，这是(shì)在挑战(zhàn)可持(chí)续(xù)价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英(yīng)伟达目前在250亿美(měi)元的人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最(zuì)乐(lè)观的预测是(shì)，10年(nián)后该市场(chǎng)规模将(jiāng)达到3500亿美(měi)元。即(jí)使假设(shè)英伟达未来的(de)市场(chǎng)份额达到100％，达(dá)摩达(dá)兰(lán)得出(chū)的估(gū)值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢(huān)英伟达这家公司，但如果作为(wèi)一项投资的(de)话，我怎么(me)都得不出每(měi)股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续(xù)出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美元到(dào)417.79美元，一(yī)共套现(xiàn)约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为英伟(wěi)达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研(yán)究公(gōng)司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示(shì)，华(huá)尔街近日纷纷(fēn)调高(gāo)英伟达目标股价，是(shì)因为(wèi)先前估测的获(huò)利(lì)预(yù)期(qī)太低。目前投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最准确的分析师、美国银(yín)行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科(kē)技股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或(huò)许还未结(jié)束。过(guò)去的泡沫形(xíng)成通常是因“宽松货币(bì)政(zhèng)策”而起，以加息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要在标(biāo)普(pǔ)500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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