私募大佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东宝马和特斯拉哪个档次高(dōng)名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持(chí)仓(cāng)风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别(bié)为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度宝马和特斯拉哪个档次高葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因(yīn)有三方面(miàn)：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社(shè)会(huì)经(jīng)济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增投入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高(gāo)质量(liàng)增长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度(dù)触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并(bìng)非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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