近日，广发(fā)、半夜被C醒是一种什么样的感受招商、汇添富3家(jiā)基金公司(sī)旗下的中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基(jī)金将(jiāng)于(yú)5月15日(rì)至(zhì)19日(rì)正式(shì)发(fā)售，募(mù)集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的中特估(gū)行(xíng)情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨半夜被C醒是一种什么样的感受板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中(zhōng)特估(gū)行情带动(dòng)央国企上市(shì)公司价值重估(gū)，同时(shí)，其也(yě)催(cuī)化多(duō)个相关板(bǎn)块(kuài)和个(gè)股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘(pán)，不计算年(nián)内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内(nèi)涨幅居前的国企股(gǔ)中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对(duì)居前(qián)，而基础化(huà)工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理(lǐ)板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分(fēn)细分板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)二级）统(tǒng)计(jì)，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方(fāng)向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业(yè)、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平均(jūn)跌幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部(bù)分高位人(rén)气股近期(qī)也(yě)有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市(shì)场(chǎng)“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别(bié)此前连续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不过(guò)，具(jù)体(tǐ)个股方面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总(zǒng)院本(běn)周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日(rì)研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍(réng)在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点题材上体现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大增长空间。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和(hé)专业(yè)化(huà)整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台(tái)或重组(zǔ)预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因(yīn)行业(yè)景气、周(zhōu)期上行等原因，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型(xíng)：此前(qián)估值明显偏(piān)低，但是受(shòu)益(yì)业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估(gū)行情，如公共事业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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