昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上限达(dá)成协议(yì)，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达(dá)数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限(xiàn)额(é)，包括(kuò)军费开支，但让(ràng)议员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通(tōng)过(guò)正(zhèng)常的(de)拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自由支配(pèi)支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不(bù)应该削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务(wù)是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和(hé)消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对(duì)全(quán)球宏观(guān)经济形势的评(píng)估。美国(guó)为什么球星都觉得梅西是最佳加息阻(zǔ)碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的为什么球星都觉得梅西是最佳最新数据显示(shì)，交易员们完全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会(huì)议(yì)上再(zài)度加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储(chǔ)肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息(xī)规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的(de)倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步三(sān)日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关(guān)一步(bù)之遥，有望(wàng)成为全(quán)球(qiú)第九家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的(de)上市公(gōng)司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的(de)39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智(zhì)能计(jì)算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以(yǐ)来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年(nián)多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研中心(xīn)黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者(zhě)采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共(gòng)振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各(gè)方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续(xù)加息的(de)可(kě)能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商品(pǐn)价格(gé)普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资(zī)产投(tóu)资等(děng)经济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏(sū)的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚(shàng)存、部(bù)分钢(gāng)厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料(liào)成(chéng)本持(chí)续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来(lái)钢(gāng)材(cái)下游需(xū)求恢复(fù)距离(lí)此(cǐ)前预期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今(jīn)年年(nián)初(chū)以来市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控(kòng)政策(cè)也进(jìn)一(yī)步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期(qī)货研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三(sān)个(gè)方(fāng)面的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比(bǐ)较有限，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今年(nián)以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供应压(yā)力会明(míng)显(xiǎn)增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的(de)政策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半年度经济(jì)数据公(gōng)布(bù)后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质(zhì)性的(de)减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后(hòu)期供(gōng)需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利(lì)于行业供需加(jiā)快调整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自(zì)政策(cè)面和(hé)市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进(jìn)入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出(chū)现企稳，那(nà)么(me)低价可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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