国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

使我不得开心颜上一句是什么　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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