大(dà)家好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能(néng)源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一(yī)季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本基(jī)金(jīn)总体把(bǎ)握住了市(shì)场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系所代表的(de)传(chuán)统(tǒng)实(shí)体(tǐ)行(xíng)业正在被市(shì)场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价(jià)，后(hòu)续可能成为市(shì)场最(zuì)有(yǒu)持续性的(de)一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交(jiāo)易(yì)，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获取(qǔ)超额(é)回报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新(xīn)能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出(chū)类(lèi)似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出(chū)现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的(de)行(xíng)情，最(zuì)大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分为“春(chūn)季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢(fén芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗g)低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持力度(dù)进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资本开(kāi)支增加(jiā)、订单增(zēng)加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为(wèi)在AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处(chù)于极(jí)值(zhí)的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上(shàng)述(shù)基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集(jí)中(zhōng)释放。就(jiù)资本(běn)市场而(ér)言，或代(dài)表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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