金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义(yì)本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员(y碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗uán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间同业(yè)拆(chāi)借中(zhōng)心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的(de)相关(guān)交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务的(de)清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限的(de)境外(wài)投(tóu)资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联(lián)提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资(zī)者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会(huì)和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定(dìng)和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及业(yè)务(wù)规则，加(jiā)强(qiáng)内部控(kòng)制，防(fáng)范(fàn)和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可(kě)联(lián)系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与做准备。

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