财联社5月5日(rì)讯（记者(zhě)封其娟）五一劳(láo)动节后(hòu)的首个交易日(rì)，A股银(yín)行板块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行(xíng)板块火热行(xíng)情(qíng)的催化(huà)下，“中字头(tóu)”众多个股亦被点燃(rán)。

　　随着上(shàng)市银行一季报披露(lù)拉下(xià)帷(wéi)幕，经营数据和基金重仓已经悉数(shù)披露。当行(xíng)情(qíng)出现异动，明星基金经理的重仓情况更为引(yǐn)人关(guān)注。

　　据一季报(bào)披(pī)露，姜诚重(zhòng)仓(cāng)持有了(le)工商银(yín)行(xíng)、建设银行、农业银(yín)行3家国有上市大行以及招商银行。这一阶段，重仓工商银(yín)行(xíng)最多的(de)机构为中(zhōng)泰武警能打过特警吗资(zī)管，由姜诚在(zài)管的4只产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿(yì)股的持(chí)股数量，成为重仓工商银行最多的(de)单只产品(pǐn)。工商银行之外，姜诚在管产品还重仓了建设银行、农业(yè)银行。同(tóng)时，建(jiàn)信基金周智硕去(qù)年(nián)四季度(dù)新发产品在(zài)今年一季度也(yě)重仓了(le)工商(shāng)银行(xíng)。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银(yín)行、招(zhāo)商(shāng)银行赫然(rán)在列(liè)。被誉(yù)为(wèi)“零(líng)售之王”的(de)招(zhāo)商银(yín)行，也(yě)得张坤(kūn)青(qīng)睐，旗下易方达蓝筹精选持有(yǒu)招商银行1.15亿股，是(shì)重仓该(gāi)股最(zuì)多的单(dān)只产品；此外，还有张清华旗下多只(zhǐ)产品也重仓了招(zhāo)商银行(xíng)。

　　此(cǐ)前偏爱苏南(nán)地区农(nóng)商行(xíng)的丘栋荣，一季(jì)度减持了苏农银(yín)行(xíng)、常熟银行(xíng)。一季度末数据显示(shì)，苏(sū)农银行前十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价(jià)值、中庚价(jià)值(zhí)品质(zhì)一年3只产品(pǐn)均有减持苏(sū)农银行，共(gòng)计减持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟(shú)银行的基(jī)金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基金的(de)身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该股(gǔ)的基(jī)金(jīn)公司中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之王(wáng)”宁波(bō)银行也在一季度(dù)被朱(zhū)少醒旗下(xià)富(fù)国天(tiān)惠精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选A、陈一峰在(zài)管的安信(xìn)价值精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成(chéng)工行头(tóu)号粉丝，还(hái)重仓(cāng)建行农行(xíng)

　　wind数据(jù)显示(shì)，截至一季度末，58家公募基金及券商(shāng)资(zī)管旗下共(gòng)计138只产品重仓了(le)工商银行A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重仓数(shù)据而言，较(jiào)去年四季(jì)度，机构(gòu)共计减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商(shāng)银行A股的58家机(jī)构(gòu)中，有55家公募(mù)基金以及中泰(tài)资管、光证资管、银河金汇3家(jiā)券商资管(guǎn)。这其中，重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商银行最多(duō)的(de)要数(shù)中泰资管。

　　一季度末数据显示(shì)，中泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品(pǐn)均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价(jià)值优选A共计(jì)持有工(gōng)商银行1.14亿(yì)股，重仓有工(gōng)商银行最多的单(dān)只基金产品。去年年末，在持仓工商银行483只产品中，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的持股数量成为持(chí)仓(cāng)工商银行(xíng)最多的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度、四季度，该(gāi)产品十(shí)大(dà)重仓股中均有工(gōng)商(shāng)银行。

　　天天基金网最新数据武警能打过特警吗显示，中(zhōng)泰(tài)星元(yuán)价(jià)值优选(xuǎn)A今年(nián)以来的收益率(lǜ)为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一季报，工商银(yín)行、招商银行分(fēn)别(bié)为在姜诚在管产品第三、第八十(shí)大重仓股。过去(qù)的(de)一季度(dù)，工商银(yín)行股价累计(jì)涨(zhǎng)超9％，而(ér)招(zhāo)商银行股价(jià)累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓了中国建筑(zhù)、建(jiàn)发股份(fèn)、海(hǎi)螺水泥等地产(chǎn)产业(yè)链(liàn)企业以及农药化工企业华(huá)鲁恒(héng)升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在(zài)管产品前三大(dà)重(zhòng)仓行业依次为制造业、金融业以(yǐ)及批发(fā)和零售(shòu)业，持仓占(zhàn)净值(zhí)比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之为中生代“黑马”的周智(zhì)硕建信智远(yuǎn)先锋A一季(jì)度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同(tóng)时，工商银行(xíng)成为(wèi)该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总(zǒng)规模为5.19亿元。去年年报(bào)显示，该(gāi)产品尚未持有工商(shāng)银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在同(tóng)类(lèi)的3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位(wèi)于(yú)中后(hòu)段(duàn)。

　　在一季报中，周智(zhì)硕(shuò)指出(chū)，建信智远先锋A将自下(xià)而(ér)上，寻找竞争(zhēng)力突出(chū)、风(fēng)险收益比较高(gāo)、有望穿越(yuè)周期(qī)的公司这(zhè)条主线(xiàn)进行投资，重点投(tóu)资了(le)电子(zi)、煤(méi)炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设备及新能源等(děng)行(xíng)业的企业。

　　整体来看(kàn)，截至(zhì)一季度末，周智(zhì)硕在管基金前(qián)十大重仓(cāng)股中(zhōng)并无银(yín)行个股，主要(yào)重(zhòng)仓(cāng)了(le)兖(yǎn)矿能(néng)源、广汇能源等煤炭公司、中瓷(cí)电(diàn)子、三安光电(diàn)等半导(dǎo)体材料公司(sī)以及(jí)南都电源(yuán)、TCL中环等新能源产业(yè)链公司(sī)。

　　工(gōng)商银行之外，姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均重(zhòng)仓了(le)建设银行(xíng)、农业银行，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，这(zhè)2只(zhǐ)产品分别持(chí)有(yǒu)建设(shè)银行、农(nóng)业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大(dà)行中，易方达张清(qīng)华执掌的(de)易方达悦兴一年持有A重仓了邮(yóu)储银行，以(yǐ)2993.31万股的持股数量，在(zài)一(yī)众重仓(cāng)该(gāi)股的基金(jīn)产品(pǐn)中排名(míng)第五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年(nián)二季(jì)度(dù)起，中庚基金(jīn)至今已连(lián)续(xù)4个季度减持苏农(nóng)银行(xíng)，共计减(jiǎn)超1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共(gòng)计持(chí)有该股2907.76万股，即使较上(shàng)一季度减持7726.62万股(gǔ)，在重仓苏(sū)农银行的4家基金公司(sī)中，中庚基金持(chí)股数(shù)量仍为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下(xià)3只产品。这一(yī)季度，中(zhōng)庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)持有分别(bié)减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此(cǐ)减持，这3只(zhǐ)产(chǎn)品分别为(wèi)苏(sū)农银行第三、第七、第十大流(liú)通股东；持(chí)股保持(chí)不变的(de)中庚价(jià)值灵(líng)动(dòng)灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季(jì)度，中庚(gēng)价值灵动灵活配置以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏农银行十大流通股东行列后(hòu)，便不曾减持过。该产品曾在(zài)2021年四(sì)季(jì)度、2022年三季度分别增持苏(sū)农银(yín)行833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季(jì)度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银(yín)行十大流通股东以来，中庚价值领航、中(zhōng)庚价值品质一年于(yú)今(jīn)年一(yī)季度首度(dù)减持苏农银行(xíng)；同在一季度减(jiǎn)持外，中庚(gēng)小盘价(jià)值(zhí)已在2022年一至三季度(dù)连续减持(chí)苏宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银(yín)行的基金产品中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身影(yǐng)。而此前(qián)多个季(jì)度，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓该股的基金公司中，排在首(shǒu)位。仅从(cóng)重仓数据看，自2022年四季度(dù)末起(qǐ)，中庚基金便开(kāi)始减持常(cháng)熟银行。去年四季度，该基金公司(sī)首度(dù)减持了8520.98万股(gǔ)；今(jīn)年一季度，中庚(gēng)基金更是大手笔减持(chí)常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持(chí)2442.7万股，中庚价(jià)值领(lǐng)航(háng)一季度末仍(réng)持(chí)有常熟银武警能打过特警吗(yín)行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同期，中庚(gēng)价值品质一年(nián)持有退出常(cháng)熟(shú)银行(xíng)十大流通股东行列；在(zài)去(qù)年四季度(dù)，这2只产品(pǐn)已(yǐ)分别减持(chí)了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减持之前，丘栋荣旗下产品也曾连(lián)续多(duō)个季度增持过(guò)常熟银行(xíng)、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁波银行也得到(dào)了诸多(duō)明(míng)星(xīng)基金经(jīng)理的青(qīng)睐(lài)。截(jié)至一季度末(mò)，在一(yī)众(zhòng)重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的基金产(chǎn)品中，朱少醒旗下富(fù)国天惠(huì)精选(xuǎn)成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万(wàn)股(gǔ)持(chí)股数(shù)量，排名第(dì)一、第三；这一(yī)阶段，重仓(cāng)宁波银(yín)行的(de)，还包括陈一峰在(zài)管(guǎn)的安信价(jià)值精(jīng)选(xuǎn)以及(jí)工银瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀、杜洋、胡(hú)志利等(děng)老将(jiāng)在(zài)管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达(dá)基(jī)金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是(shì)重仓招商银(yín)行最(zuì)多的单只(zhǐ)产品，季末持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招商银(yín)行较多的产品(pǐn)，还包(bāo)括劳杰男(nán)旗下汇(huì)添富价值精选A、姜诚旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A、张坤旗下易(yì)方达优质企业三(sān)年持(chí)有、以及张清华在管(guǎn)的易方达(dá)裕丰(fēng)回报(bào)A、易方达(dá)丰和(hé)A、易方(fāng)达安心回报A、易方达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质城商行，辅以优质农(nóng)商行

　　据海通国际林加(jiā)力团(tuán)队5月4日(rì)最(zuì)新研报，银行业(yè)一季度(dù)收入增速略(lüè)高于(yú)2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降(jiàng)的，相比(bǐ)2022四(sì)季(jì)度的(de)低点，一季度的收入(rù)增速有明(míng)显的(de)修复。

　　经(jīng)过对比，海通国际认为城(chéng)商行业绩最好，其次是农商行，然后是大行，最后是股份(fèn)行。国(guó)有大行利润(rùn)增(zēng)速大致符合预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期；交行(xíng)和邮(yóu)储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮储银行(xíng)均为正(zhèng)增(zēng)长，其中中(zhōng)行收入增速达(dá)到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林(lín)加(jiā)力团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不良率(lǜ)持平，中行(xíng)、交行(xíng)和邮(yóu)储下降，中(zhōng)行下降(jiàng)明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其(qí)中中行(xíng)增幅最大。需(xū)要注意的是，一(yī)季度保费收入对营收贡献较大，持续性(xìng)存疑(yí)；此(cǐ)外，银行(xíng)和保(bǎo)险(xiǎn)公司的会计(jì)规则有差(chà)别，需要注意口径差异(yì)对(duì)利润的影响。

　　股份行总体(tǐ)收(shōu)入增速(sù)负增长。收入(rù)压力主要(yào)是由于1月1号贷(dài)款(kuǎn)重定价导致贷款利率(lǜ)很(hěn)低，还有(yǒu)年初一(yī)些大银行以(yǐ)极低利(lì)率去抢(qiǎng)大额对公客户的(de)贷款，所以(yǐ)一(yī)季度(dù)息(xī)差压力最大。三四月份极(jí)低利率消失后(hòu)，该团(tuán)队认为息(xī)差压力后(hòu)面会逐步缓解。

　　基(jī)于城商行在上述4类(lèi)银行(xíng)中利润增速(sù)和收(shōu)入(rù)增速韧性最(zuì)强(qiáng)，海通国际(jì)建议关注(zhù)优质的城商(shāng)行，辅以(yǐ)比(bǐ)较(jiào)优质的农(nóng)商行。城商行是行(xíng)业里最强的子版(bǎn)块，建议持续关注。农(nóng)商行中，常熟银行财报表现(xiàn)最好。

　　林加力团队认为，大行贴近中特估概念，团队首选(xuǎn)利(lì)润增速最好的交通银行，其次(cì)是收(shōu)入增速最超预期的中国银行，再次是结构数(shù)据(jù)（手续费收入）超(chāo)预(yù)期的(de)邮储银(yín)行，拨备覆(fù)盖率较(jiào)高的农业银行也(yě)值得(dé)关注。股份(fèn)行中，该团队建(jiàn)议关注(zhù)一季(jì)报(bào)不错的低估值黑马股，比如利润和收入增速(sù)较好的浙商银行；机(jī)构热(rè)门(mén)股(gǔ)中，估值可(kě)能修复的招商银行和(hé)平安银行可以在(zài)业绩真空期进行博弈(yì)和交(jiāo)易。

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