近期市场风(fēng)向变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外资(zī)基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王(wáng)股价(jià)震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但(dàn)部分资(zī)金(jīn)开始行动。透(tòu)露什(shén)么信号？我们一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际(jì)精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台(tái)、万华(huá)化(huà)学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业链

　　同(tóng)一家机构旗下三大(dà)旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施(shī)罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华和(hé)施罗德国际精选(xuǎn)中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为(wèi)何基(jī)金在(zài)4月大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)宁(níng)德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如(rú)，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中(zhōng)解释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电动车供应链(liàn)；二(èr)是技(jì)术自主可(kě)控；三是医疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全球(qiú)各(gè)国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得(dé)越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提(tí)供了重要(yào)的机会。中国(guó)在(zài)电动汽(qì)车价值链的(de)供应方(fāng)面是全球的领导者，同时(shí)中国对(duì)成(chéng)品车辆的需求方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地位。可能(néng)很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中国也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的(de)国家之一(yī)。以(yǐ)充电桩为例，中国平均(jūn)一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许多公(gōng)司正在在各(gè)自的领域中建立主导地位，以某智能组(zǔ)件为例，它是(shì)电动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池和电机(jī)温控的关(guān)键(jiàn)组件(jiàn)的(de)生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并在(zài)电动(dòng)汽车阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥有超(chāo)过(guò)90％的市场份额(é)。客户(hù)包括特斯拉等全球(qiú)电动(dòng)汽(qì)车专家(jiā)以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司(sī)的增长潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金(jīn)最新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车(chē)工业协(xié)会）近日发布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电池know过去分词是什么写，know过去分词是什么词行业集中度方(fāng)面，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力(lì)电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名(míng)来看，根据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产业(yè)创新联(lián)盟(méng)数据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一(yī)季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资(zī)金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资(zī)金净流(liú)入较多的其它个股还包括宁德时代(dài)、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工商银行、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银(yín)行(xíng)、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银行、比亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股(gǔ)包括格(gé)力电器(qì)、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及为何持(chí)有宁德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所(suǒ)处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机遇一(yī)是电动车二(èr)是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这方面(miàn)它(tā)的市场(chǎng)份额是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)因为安全性、生命周期和不含(hán)钴(gǔ)等特征而(ér)受到(dào)欢(huān)迎(yíng)；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解释了(le)：他们如(rú)何(hé)通(tōng)过(guò) “柏(bǎi)基(jī)十问(wèn)”来考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　但并非所有的(de)外(wài)资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可(kě)持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、美(měi)的(de)集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台(tái)、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融(róng)、泸(lú)州老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗(qí)下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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