公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益(yì)类基(jī)金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投资思(sī)路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模(mó)超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动权(quán)益(yì)类基(jī)金(jīn)“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海(hǎi)洋石(shí)油、泸州(zhōu)老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经(jīng)理刘田井读什么字，畊和耕的区别彦春一季(jì)度加仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持(chí)中(zhōng)国中(zhōng)免、药明(míng)康德。另(lìng)一位(wèi)700亿级基(jī)金(jīn)经理谢治宇则加(jiā)仓了晶(jīng)晨股份、海(hǎi)康(kāng)威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)张坤(kūn)掌舵的(de)易方达蓝筹(chóu)精选、易方达(dá)优质(zhì)企业三年持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的(de)基金管理规模超越葛兰，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保(bǎo)持(chí)了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只基(jī)金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤所(suǒ)持基(jī)金股(gǔ)票仓位基(jī)本稳定，对结(jié)构进(jìn)行了调整，增加了消(xiāo)费(fèi)等行业的(de)配(pèi)置，降低了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基金收益来(lái)看，张(zhāng)坤(kūn)掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现了(le)正收益，基(jī)金(jīn)净值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金——易(yì)方达蓝(lán)筹精选在一(yī)季度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净值(zhí)增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香港(gǎng)交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前(qián)十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石(shí)油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进行了不同的(de)加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度(dù)还减持了香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式(shì)出(chū)色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力(lì)强的优质公司。基(jī)本面价值(zhí)投资很吸引人(rén)的一点是，投(tóu)资者(zhě)可以田井读什么字，畊和耕的区别用很长一段(duàn)时间来充分(fēn)观察公司的(de)发展(zhǎn)，等到它们用(yòng)事(shì)实证明自己的(de)成功和巨大(dà)的(de)成长潜力之后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价(jià)值(zhí)投(tóu)资的优势之一在于可积累性。如果只(zhǐ)是针对(duì)某一次投资，积(jī)累的重要性(xìng)可能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回(huí)报作为终(zhōng)级目(mù)标(biāo)，可(kě)积(jī)累性就是(shì)这一目(mù)标的最重要保障，选择一(yī)条可积(jī)累的“很长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重要的。

　　刘(l田井读什么字，畊和耕的区别iú)彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一(yī)季度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理的(de)规模最(zuì)大(dà)的(de)基(jī)金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较基准收益(yì)率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度(dù)末，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位94％。该基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情(qíng)况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴成长一(yī)季(jì)度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的(de)集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德(dé)、五(wǔ)粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金(jīn)一季(jì)报中指出(chū)，我国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍(réng)将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需(xū)要一个过程，特别(bié)是居民(mín)和中小企业，需(xū)要时间(jiān)修复资产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐(zhú)步(bù)正(zhèng)常化，居(jū)民(mín)消费信(xìn)心回升(shēng)、超额储蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年大概(gài)率超预(yù)期回(huí)升。就近(jìn)期(qī)公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济(jì)正在重回正轨的路上。除(chú)了(le)继续关注整个经济体发(fā)展状况之外，可以将目(mù)光(guāng)更多放在微观企业(yè)层(céng)面。可以看到很(hěn)多公(gōng)司(sī)在(zài)过去(qù)几年(nián)始终做正确的事，经营效(xiào)率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强(qiáng)大。不必总是(shì)关注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可以(yǐ)让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心(xīn)，未来(lái)将继续保持合同约定较高(gāo)仓(cāng)位运作，更多在(zài)顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金(jīn)管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别为三(sān)安光(guāng)电、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进入(rù)前十大(dà)持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度(dù)兴全合(hé)润加仓(cāng)三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份(fèn)、健(jiàn)友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一(yī)季度疫(yì)情(qíng)对经(jīng)济的影响基(jī)本消(xiāo)除，整体经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳(wěn)增长政策落(luò)实与全球范围内(nèi)的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机，但各国政府较为迅速地(dì)采取了对应措施(shī)，接管相关银(yín)行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着(zhe)各种(zhǒng)风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取得了突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子(zi)版块(kuài)带动的人(rén)工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视(shì)等板块也(yě)实现(xiàn)较(jiào)大幅度上涨。该基(jī)金(jīn)报告期内对人工智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进(jìn)行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好(hǎo)投(tóu)资(zī)性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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