金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的(de)情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报(bào)表示(shì)，由上海证券交易所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要(yào)内(nèi)容为“在服务(wù)中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进(jìn)金融业估(gū)值提(tí)升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人(rén)士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出(chū)色表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发威下，上证综(zōng)指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分(fēn)红国(guó)企标的近(jìn)期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散(sàn)过快过(guò)多，股息支付能力相(xiāng)对较(jiào)弱板块(kuài)（如(rú)部分(fēn)金(jīn)融王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产(róng)）做出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企投资主题的(de)结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的(de)安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随(suí)着经济(jì)的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强的(de)持(chí)续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对偏空(kōng)。中信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区(qū)间回报(bào)不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内(nèi)部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金新发(fā)继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配置型(xíng)外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研(yán)报表示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修(xiū)过程中(zhōng)的阶(jiē)段(duàn)性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场定(dìng)价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱动(dòng)策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易(yì)的(de)顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已出现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以(yǐ)给(gěi)出许多个继(jì)续(xù)买入中特(tè)估王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产的理由(yóu)，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待(dài)在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直(zhí)观判断，这(zhè)代表着资金参(cān)与方的短期泡(pào)沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发(fā)基(jī)金，今年以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金净流入(rù)超过(guò)12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规(guī)模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场(chǎng)规(guī)模(mó)增(zēng)长倍数最高的(de)ETF。

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