国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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