国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不张学良多高，少帅张学良多高(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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