国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗)始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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