一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫(mò)后在金融危机时期(qī)一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而(ér)闻(wén)名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆(nì)向投(tóu)资(zī)从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏(sū)，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京(jīng见字如晤,展信舒颜，展信安的用法)东达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一(yī)季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还(hái)增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股(gǔ)的(de)时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们(men)对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大(dà)空头”闻(wén)名的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和(hé)亨廷(tíng)顿(dùn)银(yín)行的股份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没(méi)有立即(jí)走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价(jià)值约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程(chéng)序，这家银行(xíng)在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资(zī)产(chǎn)之前已被监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的(de)股价也(yě)仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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