国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zh聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯ēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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