金融(róng)界(jiè)5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本(区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点běn)金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要(yào)求(qiú)并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的(de)境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认(rèn)可(kě)的境外电(diàn)子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合(hé)作安排和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开(kāi)展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资(zī)者合法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地市场法律法规、业区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点务规(guī)则(zé)和实践操(cāo)作(zuò)的(de)差异，评估(gū)和(hé)控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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