公募基金一(yī)季(jì)报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)，再(zài)度(dù)成为主动权益(yì)类(lèi)基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集(jí)披露期，顶流(liú)基(jī)金(jīn)经理调仓(cāng)路径和投(tóu)资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规(guī)模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募(mù)一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免、药明康德(dé)。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威视(shì)，减(jiǎn)持(chí)海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股份。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)张(zhāng)坤(kūn)掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业(yè)三年持(chí)有、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的基(jī)金管理规模超越葛兰，再(zài)度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一(yī)季(jì)度末保(bǎo)持了高仓位运作，4只基(jī)金的权(quán)益资产仓位均超过(guò)了92％。一季(jì)度张(zhāng)坤所持基金(jīn)股票仓位基本稳定，对结构进行了调(diào)整，增加(jiā)了消费等行业的(de)配置，降低了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基金(jīn)收益(yì)来(lái)看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收(shōu)益，基金净值增(zēng)长率(lǜ)在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规(guī)模最大的基(jī)金——易方达蓝筹精选在一(yī)季度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额(é)净值增长率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、香港交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团(tuán)-W、中国(guó)海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中国海(hǎi)洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进行(xíng)了不同(tóng)的加(jiā)减(jiǎn)仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵(guì)州茅台(tái)、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来(lái)看，易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)在(zài)一季度还减(jiǎn)持了香(xiāng)港交易(yì)所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季报中指出，个股(gǔ)方面，仍然持(chí)有(yǒu)商业模式出色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本(běn)面价值投资(zī)很吸引(yǐn)人的一点是，投资者可以用很长一段时(shí)间(jiān)来充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事(shì)实证明自己的成功和巨大的成长潜力义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思之后，再买入也不迟。基(jī)本面价(jià)值投资(zī)的优势(shì)之一在(zài)于可积(jī)累(lèi)性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一(yī)次投资，积累的重要(yào)性可能并不显(xiǎn)著。但如(rú)果将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并将长(zhǎng)期复合回报作为终(zhōng)级目(mù)标，可积(jī)累性就是(shì)这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是(shì)很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机(jī)会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季(jì)度(dù)A类和C类(lèi)份额净(jìng)值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基(jī)金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒、海大(dà)集(jí)团(tuán)、药明康(kāng)德、山西汾酒(jiǔ)、美的(de)集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德(dé)、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我(wǒ)国经济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经济(jì)运行(xíng)正常化需要一个(gè)过程，特别是居民和中小企(qǐ)业，需(xū)要时间修(xiū)复(fù)资产(chǎn)负(fù)债表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经(jīng)济(jì)逐步正(zhèng)常化，居民(mín)消(xiāo)费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消费今年大(dà)概率(lǜ)超预(yù)期回(huí)升(shēng)。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重(zhòng)回(huí)正轨的路上(shàng)。除了继续(xù)关注(zhù)整个(gè)经济(jì)体发(fā)展状(zhuàng)况之外，可以将目光更(gèng)多放在微观(guān)企业层面。可以看到(dào)很多公司在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更(gèng)加强大(dà)。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数据，多看(kàn)看微观企(qǐ)业变化可以让内心更加平静。我们(men)对全年股票市场有信心，未来将继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作，更(gèng)多在(zài)顺(shùn)周期(qī)行业中寻找投资机(jī)会。”刘(liú)彦春进一步指出(chū)。<义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思/p>

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末，谢治(zhì)宇(yǔ)管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内(nèi)均实(shí)现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规模(mó)最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基(jī)金份额净(jìng)值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季(jì)度末(mò)保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分(fēn)别为三安光(guāng)电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起科技、韵(yùn)达股份(fèn)、万华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十大持仓(cāng)变动(dòng)情况来看(kàn)，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨(chén)股份，使这两只股(gǔ)票进入前(qián)十大(dà)持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电(diàn)，减(jiǎn)持海尔智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季(jì)报(bào)中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对(duì)经济(jì)的影响基本(běn)消除(chú)，整体经济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全(quán)球范(fàn)围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改善推动资(zī)本市场(chǎng)风险偏好回升。虽然(rán)海外银行(xíng)出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机(jī)，但(dàn)各国政府较为迅速地(dì)采取了对应措(cuò)施，接管(guǎn)相(xiāng)关银(yín)行，市(shì)场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风险因素(sù)减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突(tū)破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服(fú)务器(qì)、光模块等子(zi)版块带动的(de)人工智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。该基金报告期内对(duì)人(rén)工智能(néng)相关产业链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司进行(xíng)精(jīng)选和(hé)布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断(duàn)寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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