国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT H流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点ONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(d流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点ōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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