就(jiù)在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头(tóu)罗(luó)斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自2020年年底以来一直超配英伟达，但(dàn)是(shì)目前已经部分获(huò)利了结，现在(zài)所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第一爆发之(zhī)际，就增(zēng)持了英(yīng)伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误(wù)，在英伟达股价的(de)缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持(chí)，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的(de)股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也(yě)一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股价(jià)此(cǐ)后仍然(rán)经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持，在2022年年底(dǐ)，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作(zuò)为底层算力代表，股价(jià)一度(dù)涨超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总市值一(yī)度超过(guò)1万(wàn)亿美元，差点成为全球第(dì)9家(jiā)市值超(chāo)1万亿美元的(de)上市企业(yè)。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名(míng)投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达(dá)兰(lán)自2017年以来一(yī)直在(zài)投资(zī)英伟达，如今已经(jīng)卖掉(diào)了该公(gōng)司的(de)股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日(rì)说：“直到(dào)今天(tiān)早(zǎo)上英伟达还圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗(hái)在我的投资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组(zǔ)合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在挑战可持(chí)续价值(zhí)的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目(mù)前在250亿美元的人(rén)工智能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该(gāi)市场规模(mó)将达到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达未(wèi)来的市场份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这家公(gōng)司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续(xù)出(chū)售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟(wěi)达(dá)股权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的(de)49名分析师中，41名对英伟达给出买入评(píng)级(jí)，比去(qù)年10月给予这一(yī)评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价(jià)报(bào)收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是(shì)因(yīn)为先前(qián)估测的获利预期(qī)太低。目前投资人仍(réng)存在不同(tóng)的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预(yù)测最准确(què)的分析师(shī)、美国银行策圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念(niàn)股的估值过高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫(mò)”，而美(měi)联储的(de)加息周期或许还未结束。过去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策(cè)”而起，以加(jiā)息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时(shí)开(kāi)始抛售。

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