一(yī)季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸(cùn)，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他(tā)不仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中概(gài)互联网公(gōng)司持续的估值修(xiū)复，也显示(shì)出对中国(guó)消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的(de)逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度(dù)开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续增持阿(ā)里巴巴和京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电(diàn)商股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国(guó)大(dà)型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银(yín)行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们(men)对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第(dì)一共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一(yī)季末购(gòu)入15万(wàn)股(gǔ)第一共和银(yín)行(xíng)股票(piào)，价(jià)值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随(suí)着(zhe)银(yín)行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌近77％。

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