今天给(gěi)各位分享 指数基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值是什(shén)么，其中也会对指(zhǐ)数基金(jīn)单位净值是什么意思进行解(jiě)释，如果(guǒ)能碰(pèng)巧解决你现(xiàn)在(zài)面临的问(wèn)题，别(bié)忘了关注本(běn)站，现在开始吧！

文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净(jìng)值是什么意思

基金中的单位(wèi)净值是什么意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值，是(shì)指开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=（基金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

基金单位净值即每份基金单位(wèi)的净资产价值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债(zhài)后的余额再(zài)除以基金全(quán)部发行(xíng)的(de)单位份额总数。其计算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=总净资产/基金(jīn)份额。基(jī)金净(jìng)值一般日终公布，您可以通过(guò)行情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净(jìng)值是指(zhǐ)开(kāi)放式基(jī)金申购份额及赎回金额(é)计(jì)算(suàn)的基础，即基金单位的净资产价(jià)值(zhí)。每个营业日(rì)根据基(jī)金所投资证券市场收盘价计算出(chū)基金总资(zī)产(chǎn)价(jià)值(zhí)，扣除基(jī)金当日的各类成本及费用(yòng)后(hòu)，得(dé)出该基金当(dāng)日(rì)的资产(chǎn)净值(zhí)。

基金净值和单位净(jìng)值是什(shén)么意思,有什么区(qū)别呢?

1、净值就是你购买基金的单(dān)价，最新净(jìng)值就是最近(jìn)（可能是今天的或者(zhě)这个月的(de)，总(zǒng)之是最近的）这个(gè)基金的(de)单价。单位(wèi)净值023是指(zhǐ)这个(gè)理财产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是，基金净值和(hé)单位净值就是每一(yī)份基金的价格，比如基(jī)金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那么最终投(tóu)资者获得1万(wàn)份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基金单(dān)位净值是每份额(é)的基金(jīn)在当(dāng)日的价(jià)值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。反映不同：单(dān)位净值反映的(de)是某一(yī)时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金(jīn)在运作(zuò)期间的(de)历史表现。

4、单(dān)位净值，简(jiǎn)单地说，相当(dāng)于每(měi)只基(jī)金的价值。其计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总值-基金(jīn)负债(zhài))/基金总份额。