国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASS电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mahET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行(电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mahxíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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