国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuá1ma等于多少a，1ua等于多少an)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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