近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下的(de)中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月(yuè亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成)15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主(zhǔ)线的中特估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发(fā)售或(huò)将从(cóng)情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居(jū)前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一(yī)览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国(guó)企(qǐ)上市公(gōng)司(sī)价值(zhí)重估，同时，其也催化(huà)多个相(xiāng)关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰板块个(gè)股均亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工、食(shí)品饮料、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造、美(měi)容护理(lǐ)板块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出版、影(yǐng)视院线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板(bǎn)块(kuài)，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池(chí)板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国(guó)企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动(dòng)分化，关注景气低(dī)估方(fāng)向(xiàng)

　　随着(zhe)中特(tè)估行情发酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也(yě)有(yǒu)所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情(亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成qíng)统(tǒng)计(jì)，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等(děng)多股(gǔ)回调近20％。从资(zī)金面(miàn)来(lái)看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的(de)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过，具(jù)体(tǐ)个股方面，仍(réng)有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石(shí)油、设计(jì)总(zǒng)院本周(zhōu)累计加(jiā)仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题(tí)材上(shàng)体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企改革的深(shēn)度价(jià)值(zhí)挖(wā)掘(jué)方(fāng)面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未(wèi)来(lái)的投资机(jī)会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和(hé)专业化整合，以及存在优质(zhì)资产注入(rù)上市平(píng)台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原(yuán)因(yīn)，近期有所改善(shàn)，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益(yì)业务(wù)预期与估值(zhí)逻(luó)辑变化(huà)，催(cuī)生重估(gū)行情，如公共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和(hé)通信。

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